2021年12月24日年鹏华招润一年持有期混合C基金持股人结构一览,该基金2021年第二季度利润如何?
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度,鹏华招润一年持有期混合C持有详情,总份额2640万份,其中机构投资者持有占1.89%,机构投资者持有50万份额,个人投资者持有占98.11%,个人投资者持有2590万份额。
基金市场表现方面
截至12月23日,该基金最新公布单位净值1.0381,累计净值1.0381,净值增长率涨0.31%,最新估值1.0349。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,鹏华招润一年持有期混合C收入合计421.29万元:利息收入361.84万元,其中利息收入方面,存款利息收入37.61万元,债券利息收入276.26万元,资产支持证券利息收入20.32万元。投资收益72.87万元,其中投资收益方面,股票投资收益10.35万元,债券投资收益51.75万元,股利收益10.78万元。公允价值变动亏13.43万元。
数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。