2021年第三季度银河灵活配置混合C基金资产怎么配置?该基金分红负债是什么情况?

南方财富网 2021/12/24 19:46:59

2021年第三季度银河灵活配置混合C基金资产怎么配置?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的银河灵活配置混合C基金赎回详情,供大家参考。

基金市场表现方面

银河灵活配置混合C截至12月23日,累计净值3.733,最新公布单位净值3.733,净值增长率涨0.65%,最新估值3.709。

基金资产配置

截至2021年第三季度,银河灵活配置混合C(519657)基金资产配置详情如下,合计净资产7100万元,股票占净比62.72%,债券占净比21.84%,现金占净比2.23%。

基金分红负债

截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金2159.36万,未分配利润4918.35万,所有者权益合计7077.71万。

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