12月17日鑫元恒利定期开放债券最新单位净值为1.0707元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/24 18:58:31
12月17日鑫元恒利定期开放债券最新单位净值为1.0707元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月17日鑫元恒利定期开放债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
鑫元恒利定期开放债券基金截至12月17日，最新公布单位净值1.0707，累计净值1.1047，最新估值1.0695，净值增长率涨0.11%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利2473.82万元，基金本期净收益盈利1214.93万元，期末基金资产净值15.49亿元，期末单位基金资产净值1.04元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计2.9亿，所有者权益合计15.49亿，负债和所有者权益总计18.39亿。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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