2021年第三季度招商添逸1年定开债基金资产怎么配置?该基金2021年第二季度利润如何?

南方财富网 2021/12/24 18:46:13

2021年第三季度招商添逸1年定开债基金资产怎么配置?该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的招商添逸1年定开债基金赎回详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日,该基金累计净值1.0269,最新单位净值1.0269,净值增长率涨0.05%,最新估值1.0264。

基金资产配置

截至2021年第三季度,招商添逸1年定开债(011294)基金资产配置详情如下,债券占净比97.91%,现金占净比0.09%,合计净资产81.63亿元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度,招商添逸1年定开债收入合计7570.76万元,扣除费用932.38万元,利润总额6638.38万元,最后净利润6638.38万元。

本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。

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