2021年第三季度招商添逸1年定开债基金资产怎么配置？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/12/24 18:46:13
2021年第三季度招商添逸1年定开债基金资产怎么配置？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的招商添逸1年定开债基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月17日，该基金累计净值1.0269，最新单位净值1.0269，净值增长率涨0.05%，最新估值1.0264。
基金资产配置
截至2021年第三季度，招商添逸1年定开债（011294）基金资产配置详情如下，债券占净比97.91%，现金占净比0.09%，合计净资产81.63亿元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，招商添逸1年定开债收入合计7570.76万元，扣除费用932.38万元，利润总额6638.38万元，最后净利润6638.38万元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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