2021年12月24日年中加颐瑾定开债券A基金持股人结构一览,该基金分红负债是什么情况?
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度,中加颐瑾定开债券A持有详情,机构投资者持有2.01亿份额,机构投资者持有占100.00%,总份额2.01亿份。
基金市场表现方面
中加颐瑾定开债券A基金截至12月23日,累计净值1.0802,最新市场表现:公布单位净值1.0252,净值涨0.03%,最新估值1.0249。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金20.1亿,未分配利润1419.28万,所有者权益合计20.24亿。
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