华泰柏瑞锦泰一年定开债券基金累计分红0.062元/份
南方财富网 2021/12/24 15:12:56
华泰柏瑞锦泰一年定开债券基金累计分红0.062元/份，以下是南方财富网为您整理的12月23日华泰柏瑞锦泰一年定开债券基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月23日，华泰柏瑞锦泰一年定开债券市场表现：累计净值1.0672，最新公布单位净值1.0052，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0051。
基金分红
华泰柏瑞锦泰一年定开基金成立于2019年9月17日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1.74亿元，基金总1.69亿份额，上市流通1.69亿份额，共分红2次，累计分红0.062元/份。
基金阶段涨跌幅
华泰柏瑞锦泰一年定开债券（007867）成立以来收益6.84%，今年以来收益3.12%，近一月收益0.2%，近三月收益0.99%。
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