交银安心收益债券累计净值为1.1845元（12月23日）
南方财富网 2021/12/24 13:04:36
交银安心收益债券基金累计净值为1.1845元，以下是南方财富网为您整理的截至12月23日交银安心收益债券市场详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月23日，交银安心收益债券市场表现：累计净值1.1845，最新单位净值1.1845，净值增长率涨0.16%，最新估值1.1826。
基金季度利润
截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利63.09万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.02元，期末基金资产净值6691.35万元，期末单位基金资产净值1.14元。
基金详情
该基金简称交银安心收益债券，该基金成立于2015年5月29日，基金规模为680万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达589万份，基金由中国民生银行股份有限公司托管，交由交银施罗德基金管理有限公司管理，基金经理是王艺伟。
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