12月23日大摩消费领航混合累计净值为1.1798元,该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的12月23日大摩消费领航混合基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
大摩消费领航混合(233008)截至12月23日,累计净值1.1798,最新公布单位净值1.1798,净值增长率跌0.66%,最新估值1.1876。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.21元。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金1.04亿,未分配利润3700.26万,所有者权益合计1.41亿。
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