12月23日工银添慧债券A最新单位净值为1.2451元,2021年第二季度基金有哪些财务收入?以下是南方财富网为您整理的12月23日工银添慧债券A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月23日,工银添慧债券A最新单位净值1.2451,累计净值1.2451,净值增长率涨0.44%,最新估值1.2396。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利303.19万元,基金本期净收益盈利164.13万元,期末基金资产净值9853.95万元。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度,工银添慧债券A基金股票收入占比387.69%,债券收入占比32.45%,股利收入占比12.63%,基金收入合计95.60元。
数据由南方财富网提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。