12月23日添富沪港深大盘价值混合最新单位净值为0.945元,该基金2020年利润如何?

南方财富网 2021/12/24 09:20:10

12月23日添富沪港深大盘价值混合最新单位净值为0.945元,该基金2020年利润如何?以下是南方财富网为您整理的12月23日添富沪港深大盘价值混合基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月23日,添富沪港深大盘价值混合(005504)累计净值0.945,最新公布单位净值0.945,净值增长率跌0.14%,最新估值0.9463。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,该基金利润盈利8118.57万元,基金本期净收益盈利8211.46万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.09元,期末基金资产净值12.01亿元,期末单位基金资产净值1.42元。

基金2020年利润

截至2020年,添富沪港深大盘价值混合收入合计3.72亿元:利息收入74.08万元,其中利息收入方面,存款利息收入70.95万元,债券利息收入3.13万元。投资收益3.78亿元,公允价值变动收益负1075.67万元,其他收入348.87万元。

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