万家民安增利12个月定开债券A基金累计分红了3次,以下是南方财富网为您整理的12月17日万家民安增利12个月定开债券A基金分红详情,供大家参考。
基金市场表现方面
万家民安增利12个月定开债券A(007488)市场表现:截至12月17日,累计净值1.0594,最新单位净值1.0011,最新估值1.0011。
基金分红
万家民安增利12个月定开债A基金成立于2019年7月31日,其份额日期2021年6月30日,基金规模4.68亿元,基金总4.6亿份额,上市流通4.6亿份额,共分红3次,累计分红0.0583元/份。
基金阶段涨跌幅
万家民安增利12个月定开债券A(007488)近一周收益0.04%,近一月收益0.23%,近三月收益0.67%,近一年收益3.06%。
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