东方红6个月定开纯债债券最新净值涨幅达0.1%，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/24 08:41:09
东方红6个月定开纯债债券最新净值涨幅达0.1%，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月17日东方红6个月定开纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
东方红6个月定开纯债债券截至12月17日，累计净值1.2714，最新单位净值1.143，净值增长率涨0.1%，最新估值1.1419。
截至2021年第二季度，该基金利润盈利4485.25万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.02元，期末单位基金资产净值1.11元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金28.58亿，未分配利润3.27亿，所有者权益合计31.86亿。
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