12月23日浦银安盛普益纯债债券A基金怎么样？基金持仓了哪些债券？
南方财富网 2021/12/24 08:31:12
12月23日浦银安盛普益纯债债券A基金怎么样？基金持仓了哪些债券？南方财富网为您整理的浦银安盛普益纯债债券A基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至12月23日，该基金累计净值1.106，最新单位净值1.04，净值增长率涨0.08%，最新估值1.0392。
自基金成立以来收益10.97%，今年以来收益3.42%，近一年收益3.7%，近三年收益10.48%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，浦银安盛普益纯债债券A（006464）持有债券：债券20国开02（债券代码：200202）、债券21农发清发02（债券代码：092118002）、债券21农发02（债券代码：210402）、债券18国开04（债券代码：180204）等，持仓比分别15.81%、15.35%、14.67%、11.97%等，持仓市值2.18亿、2.11亿、2.02亿、1.65亿等。
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