12月17日兴业定开债券A最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/23 21:32:22
12月17日兴业定开债券A最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月17日兴业定开债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
兴业定开债券A截至12月17日，累计净值1.52，最新单位净值1.128，净值增长率跌4.24%，最新估值1.178。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值11.14亿元，期末单位基金资产净值1.14元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金10.62亿，未分配利润1.44亿，所有者权益合计12.07亿。
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