[基金]12月22日建信中证500指数增强A基金赚钱吗？基金有什么投资组合？

12月22日建信中证500指数增强A基金赚钱吗？基金有什么投资组合？

南方财富网 2021/12/23 20:51:34

12月22日建信中证500指数增强A基金赚钱吗？基金有什么投资组合？以下是南方财富网为您整理的截至12月22日建信中证500指数增强A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

建信中证500指数增强A基金截至12月22日，最新单位净值3.1678，累计净值3.1678，最新估值3.1526，净值涨0.48%。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利4.55亿元，期末基金资产净值44.97亿元，期末单位基金资产净值2.91元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，建信中证500指数增强A基金行业配置合计为88.73%，同类平均为77.75%，比同类配置多10.98%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（63.47%）、信息传输、软件和信息技术服务业（5.61%）、采矿业（3.51%），同类平均分别为51.54%、5.82%、5.66%，比同类配置分别为多11.93%、少0.21%、少2.15%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，建信中证500指数增强A（000478）基金资产配置详情如下，股票占净比88.73%，现金占净比11.73%，合计净资产48.78亿元。

2021年第二季度债券持仓详情

截至2021年第二季度，建信中证500指数增强A（000478）持有债券：债券杭银转债（债券代码：110079）、债券南银转债（债券代码：113050）、债券温氏转债（债券代码：123107）等，持仓比分别0.02%、0.02%、0.01%等，持仓市值108.52万、87.2万、54.83万等。

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