12月22日汇添富盈鑫混合最新净值是多少？基金基本费率是多少？
南方财富网 2021/12/23 19:57:59
12月22日汇添富盈鑫混合最新净值是多少？基金基本费率是多少？以下是南方财富网为您整理的12月22日汇添富盈鑫混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至12月22日，累计净值1.98，最新公布单位净值1.98，净值增长率涨0.05%，最新估值1.979。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利3247.27万元，基金本期净收益盈利877.31万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.26元，期末基金资产净值2.48亿元。
基金基本费率
该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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