[基金]招商安华债券C基金分红了几次？基金有哪些投资组合？

招商安华债券C基金分红了几次？基金有哪些投资组合？

南方财富网 2021/12/23 18:15:14

招商安华债券C基金分红了几次？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的12月22日招商安华债券C基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月22日，招商安华债券C（008792）累计净值1.1363，最新公布单位净值1.1043，净值增长率涨0.13%，最新估值1.1029。

基金分红

招商安华债券C基金成立于2020年3月25日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1520万元，基金总1412万份额，上市流通1412万份额，共分红1次，累计分红0.032元/份。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，招商安华债券C（008792）持有债券：债券21国开03（债券代码：210203）、债券21工商银行永续债01（债券代码：2128021）、债券21交通银行永续债（债券代码：2128022）等，持仓比分别4.74%、4.27%、3.57%等，持仓市值5.47亿、4.92亿、4.12亿等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，招商安华债券C（008792）基金资产配置详情如下，股票占净比8.48%，债券占净比89.67%，现金占净比0.17%，合计净资产115.36亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，招商安华债券C基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置4.80%，同类平均7.88%，比同类配置少3.08%；交通运输、仓储和邮政业行业基金配置1.57%，同类平均0.70%，比同类配置多0.87%；文化、体育和娱乐业行业基金配置0.82%，同类平均0.32%，比同类配置多0.50%。

南方财富网所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。