2021年第三季度鹏华中债3-5年国开行债券指数A基金资产怎么配置？该基金2020年利润如何？
南方财富网 2021/12/23 18:01:04
2021年第三季度鹏华中债3-5年国开行债券指数A基金资产怎么配置？该基金2020年利润如何？以下是南方财富网为您整理的鹏华中债3-5年国开行债券指数A基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月22日，该基金最新单位净值1.04，累计净值1.0431，最新估值1.0396，净值增长率涨0.04%。
基金资产配置
截至2021年第三季度，鹏华中债3-5年国开行债券指数A（008956）基金资产配置详情如下，合计净资产1.91亿元，债券占净比105.68%，现金占净比1.48%。
基金2020年利润
截至2020年，鹏华中债3-5年国开行债券指数A收入合计负559.71万元：利息收入2228.94万元，其中利息收入方面，存款利息收入162.11万元，债券利息收入1669.25万元。投资收益负1704.09万元，公允价值变动收益负1084.56万元，其他收入4.04元。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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