中银丰荣定期开放债券基金分红了几次？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2021/12/23 14:21:54
中银丰荣定期开放债券基金分红了几次？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的12月17日中银丰荣定期开放债券基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
中银丰荣定期开放债券（004882）截至12月17日，累计净值1.1675，最新公布单位净值1.0456，净值增长率涨0.13%，最新估值1.0442。
基金分红
中银丰荣定期开放债券基金成立于2018年1月10日，其份额日期2021年6月30日，基金规模7.78亿元，基金总7.51亿份额，上市流通7.51亿份额，共分红10次，累计分红0.1219元/份。
基金资产配置
截至2021年第三季度，中银丰荣定期开放债券（004882）基金资产配置详情如下，债券占净比97.81%，现金占净比0.51%，合计净资产77.77亿元。
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