12月17日中银富享定期开放债券一个月来收益0.87%，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/23 14:14:22
12月17日中银富享定期开放债券一个月来收益0.87%，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月17日中银富享定期开放债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月17日，中银富享定期开放债券（004038）累计净值1.1955，最新单位净值1.0476，净值增长率涨0.29%，最新估值1.0446。
基金阶段涨跌幅
自基金成立以来收益20.95%，今年以来收益3.52%，近一年收益4.18%，近三年收益11.21%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计20.35万，所有者权益合计1123.12万，负债和所有者权益总计1143.47万。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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