2021年第三季度工银添福债券B基金资产怎么配置？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/12/23 13:12:14
2021年第三季度工银添福债券B基金资产怎么配置？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的工银添福债券B基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月22日，工银添福债券B（000185）最新市场表现：单位净值1.705，累计净值1.85，最新估值1.703，净值增长率涨0.12%。
基金资产配置
截至2021年第三季度，工银添福债券B（000185）基金资产配置详情如下，股票占净比12.96%，债券占净比115.75%，现金占净比3.14%，合计净资产6100万元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，工银添福债券B收入合计152.68万元：利息收入30.62万元，其中利息收入方面，存款利息收入7312.39元，债券利息收入29.51万元。投资收益417.72万元，其中投资收益方面，股票投资收益405.03万元，债券投资收益5.47万元，股利收益7.22万元。公允价值变动亏303.06万元，其他收入7.4万元。
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