12月20日农银养老目标日期2035三年混合(FOF)近三月以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/23 13:06:53
12月20日农银养老目标日期2035三年混合(FOF)近三月以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月20日农银养老目标日期2035三年混合(FOF)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月20日，农银养老目标日期2035三年混合(FOF)（007407）最新单位净值1.3172，累计净值1.3172，最新估值1.3255，净值增长率跌0.63%。
基金阶段涨跌幅
农银养老目标日期2035三年混合(F（007407）近一周下降1.22%，近一月收益0.59%，近三月收益2.05%，近一年收益3.85%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计6035.38万，所有者权益合计2.22亿，负债和所有者权益总计2.83亿。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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