2021年第三季度招商添泽纯债债券A基金资产怎么配置？基金基本费率是多少？
南方财富网 2021/12/23 11:32:10
2021年第三季度招商添泽纯债债券A基金资产怎么配置？基金基本费率是多少？以下是南方财富网为您整理的招商添泽纯债债券A基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月22日，该基金最新市场表现：单位净值1.0321，累计净值1.128，最新估值1.0323，净值增长率跌0.02%。
基金资产配置
截至2021年第三季度，招商添泽纯债债券A（007595）基金资产配置详情如下，合计净资产19.54亿元，债券占净比119.11%，现金占净比0.18%。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元，直销申购最小购买金额50万元，直销增购最小购买金额10元。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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