中欧瑾源灵活配置混合A最新净值涨幅达0.19%，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/23 11:14:15
中欧瑾源灵活配置混合A最新净值涨幅达0.19%，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月22日中欧瑾源灵活配置混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
中欧瑾源灵活配置混合A（001146）截至12月22日，最新公布单位净值1.6503，累计净值1.6503，最新估值1.6472，净值增长率涨0.19%。
截至2021年第二季度，该基金利润盈利416.95万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.04元，期末单位基金资产净值1.6元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计80.81万，所有者权益合计8.23亿，负债和所有者权益总计8.23亿。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
投诉
投诉推荐
12月22日银华心怡灵活配置混合近6月来表现如何？同公司基金表现如何？
南方财富网
人造纤维股票有哪些，利好哪些上市公司？
南方财富网
12月22日华融新锐灵活配置混合累计净值为1.17元，同公司基金表现如何？
南方财富网
12月22日银华心怡灵活配置混合近6月来表现如何？同公司基金表现如何？
南方财富网
平安研究精选混合A基金2021年第三季度表现如何？近1月来在同类基金中排712名（12月22日）
南方财富网
12月22日永赢稳益债券基金怎么样？基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
氮肥概念股龙头有哪些？泸天化000912属于氮肥概念股吗？
南方财富网
平安研究精选混合A基金2021年第三季度表现如何？近1月来在同类基金中排712名（12月22日）
南方财富网
12月22日东海社会安全指数基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网
速来围观！2021年轻烃概念相关上市公司有哪些？
南方财富网
港元兑人民币今日汇率查询（12月23日）
南方财富网
12月22日东海社会安全指数基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网
12月22日东吴沪深300指数A一年来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
2021年橱柜概念相关上市公司有哪些？
南方财富网
2021年第三季度海富通量化前锋股票A表现如何？最新净值涨幅达0.74%
南方财富网
12月22日东吴沪深300指数A一年来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
国金上证50指数增强(LOF)一年来涨了多少？该基金2020年利润如何？
南方财富网
2021年售电上市公司股票有哪些，售电概念上市公司一览
南方财富网
2021年第一季度东方红安盈甄选一年持有混合C基金持仓了哪些股票和债券？
南方财富网
国金上证50指数增强(LOF)一年来涨了多少？该基金2020年利润如何？
南方财富网
万家科技创新混合A一个月来下降5.18%，同公司基金表现如何？（12月22日）
南方财富网
A股2021年眼科医院概念股龙头有哪些？这些股票值得关注吗？
南方财富网
人造纤维股票有哪些，利好哪些上市公司？
南方财富网
12月22日华融新锐灵活配置混合累计净值为1.17元，同公司基金表现如何？
南方财富网
12月22日银华心怡灵活配置混合近6月来表现如何？同公司基金表现如何？
南方财富网
12月22日永赢稳益债券基金怎么样？基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
氮肥概念股龙头有哪些？泸天化000912属于氮肥概念股吗？
南方财富网
平安研究精选混合A基金2021年第三季度表现如何？近1月来在同类基金中排712名（12月22日）
南方财富网
速来围观！2021年轻烃概念相关上市公司有哪些？
南方财富网
港元兑人民币今日汇率查询（12月23日）
南方财富网
12月22日东海社会安全指数基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网
2021年橱柜概念相关上市公司有哪些？
南方财富网
2021年第三季度海富通量化前锋股票A表现如何？最新净值涨幅达0.74%
南方财富网
12月22日东吴沪深300指数A一年来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
2021年售电上市公司股票有哪些，售电概念上市公司一览
南方财富网
2021年第一季度东方红安盈甄选一年持有混合C基金持仓了哪些股票和债券？
南方财富网
国金上证50指数增强(LOF)一年来涨了多少？该基金2020年利润如何？
南方财富网
A股2021年眼科医院概念股龙头有哪些？这些股票值得关注吗？
南方财富网