招商添悦纯债债券C基金赚钱吗？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/12/23 10:26:08
招商添悦纯债债券C基金赚钱吗？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的12月22日招商添悦纯债债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
招商添悦纯债债券C截至12月22日，累计净值1.1275，最新公布单位净值1.0398，净值增长率涨0.05%，最新估值1.0393。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利10.1元，基金本期净收益盈利1.47元，期末基金资产净值1185.39元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，招商添悦纯债债券C收入合计410.39万元：利息收入454.84万元，其中利息收入方面，存款利息收入2.5万元，债券利息收入451.35万元。投资亏74.48万元，其中投资收益方面，债券投资亏74.48万元。公允价值变动收益30.03万元，其他收入0.39元。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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