[基金]长盛盛世混合A基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？

长盛盛世混合A基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？

南方财富网 2021/12/23 08:47:35

长盛盛世混合A基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？南方财富网为您整理的长盛盛世混合A基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至12月22日，长盛盛世混合A（002156）最新市场表现：公布单位净值1.2653，累计净值1.4578，净值增长率涨0.25%，最新估值1.2622。

长盛盛世混合A今年以来收益3.12%，近一月下降0.21%，近三月下降0.17%，近一年收益5.59%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，长盛盛世混合A基金（002156）持有债券18陕交建MTN001（占7.30%），持仓市值为3132.9万；债券18京能洁能MTN001（占7.25%），持仓市值为3112.5万；债券20进出15（占7.10%），持仓市值为3045.6万等。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，长盛盛世混合A收入合计1592.81万元：利息收入830.12万元，其中利息收入方面，存款利息收入4.43万元，债券利息收入821.35万元。投资收益3995.74万元，其中投资收益方面，股票投资收益4209.07万元，债券投资亏277.84万元，股利收益64.51万元。公允价值变动亏3252.31万元，其他收入19.25万元。

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