[基金]平安季添盈定开债券E基金持仓了哪些债券？2021年第三季度基金资产怎么配置？

平安季添盈定开债券E基金持仓了哪些债券？2021年第三季度基金资产怎么配置？

南方财富网 2021/12/23 05:05:08

平安季添盈定开债券E基金持仓了哪些债券？2021年第三季度基金资产怎么配置？南方财富网为您整理的平安季添盈定开债券E基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

平安季添盈定开债券E截至12月22日市场表现：累计净值1.0845，最新单位净值1.0845，净值增长率跌0.07%，最新估值1.0852。

平安季添盈定开债券E（基金代码：006988）成立以来收益8.45%，今年以来收益1.98%，近一月收益0.47%，近一年收益2.26%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，平安季添盈定开债券E（006988）持有债券：债券20农发09（债券代码：200409）、债券21国开06（债券代码：210206）、债券18华润MTN002（债券代码：101800803）等，持仓比分别11.16%、11.16%、7.60%等，持仓市值3002.4万、3001.8万、2043.8万等。

基金资产配置

截至2021年第三季度，平安季添盈定开债券E（006988）基金资产配置详情如下，合计净资产2.69亿元，债券占净比134.53%，现金占净比4.12%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。