工银聚丰混合A基金持仓了哪些股票和债券?南方财富网为您整理的工银聚丰混合A基金持股和债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
截至12月22日,工银聚丰混合A(011532)市场表现:累计净值0.9999,最新公布单位净值0.9999,净值增长率涨0.04%,最新估值0.9995。
自基金成立以来收益0.13%。
基金持股详情
截至2021年第一季度,工银聚丰混合A(011532)持有股票基金:东方财富(300059)、五粮液(000858)、贵州茅台(600519)、山西汾酒(600809)等,持仓比分别3.88%、3.81%、3.51%、3.29%等,持股数分别为76.53万、11.76万、1.3万、7.07万,持仓市值2630.34万、2580.03万、2379万、2230.59万等。
基金持有债券详情
截至2021年第一季度,工银聚丰混合A基金(011532)持有债券浦发转债(占5.66%),持仓市值为3832.2万;债券17中油EB(占0.04%),持仓市值为25.81万;债券17山高EB(占0.02%),持仓市值为10.63万;债券G三峡EB1(占3.67%),持仓市值为2486.88万等。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。