2021年第三季度鑫元增利定期开放债券基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/23 03:11:28
2021年第三季度鑫元增利定期开放债券基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的鑫元增利定期开放债券基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月22日，鑫元增利定期开放债券（005780）最新市场表现：公布单位净值1.0341，累计净值1.1989，最新估值1.034，净值增长率涨0.01%。
基金资产配置
截至2021年第三季度，鑫元增利定期开放债券（005780）基金资产配置详情如下，债券占净比117.23%，现金占净比0.17%，合计净资产6.13亿元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计1.23亿，所有者权益合计6.08亿，负债和所有者权益总计7.3亿。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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