12月22日前海联合添和纯债A累计净值为1.3328元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/23 01:36:19
12月22日前海联合添和纯债A累计净值为1.3328元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月22日前海联合添和纯债A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月22日，前海联合添和纯债A（003498）最新市场表现：单位净值1.0568，累计净值1.3328，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0565。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利6.85万元，基金本期净收益盈利3.83万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计4731.44万，所有者权益合计2.71亿，负债和所有者权益总计3.18亿。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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