[基金]前海开源弘丰债券A基金赚钱吗？基金有哪些投资组合？

前海开源弘丰债券A基金赚钱吗？基金有哪些投资组合？

南方财富网 2021/12/22 23:05:00

前海开源弘丰债券A基金赚钱吗？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的12月21日前海开源弘丰债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月21日，累计净值1.5171，最新单位净值1.0271，净值增长率涨0.31%，最新估值1.0239。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利16.27万元，基金本期净收益盈利5489.68元，期末基金资产净值1001.36万元，期末单位基金资产净值1.02元。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，前海开源润鑫混合A（005138）持有债券：债券国开1702、债券金诚转债、债券彤程转债等，持仓比分别23.64%、1.92%、0.88%等，持仓市值253.54万、20.54万、9.47万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，前海开源润鑫混合A（005138）基金资产配置详情如下，合计净资产1100万元，股票占净比18.10%，债券占净比80.26%，现金占净比2.21%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，前海开源润鑫混合A基金行业配置合计为18.10%，同类平均为12.48%，比同类配置多5.62%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、采矿业、金融业，行业基金配置分别为12.58%、2.41%、1.27%，同类平均分别为8.73%、1.12%、2.01%，比同类配置分别为多3.85%、多1.29%、少0.74%。

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