中金衡优混合A基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/22 22:21:19
中金衡优混合A基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月22日中金衡优混合A基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月22日，中金衡优混合A最新单位净值1.4464，累计净值1.4864，最新估值1.4396，净值增长率涨0.47%。
基金分红
中金衡优灵活配置混合A基金成立于2018年6月8日，其份额日期2021年6月30日，基金规模4240万元，基金总2924万份额，上市流通2924万份额，共分红1次，累计分红0.04元/份。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计59.58万，所有者权益合计4.53亿，负债和所有者权益总计4.54亿。
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