恒生前海中证质量成长低波动指数C最新净值涨幅达1.19%，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/22 21:15:43
恒生前海中证质量成长低波动指数C最新净值涨幅达1.19%，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月21日恒生前海中证质量成长低波动指数C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月21日，该基金累计净值1.4601，最新市场表现：单位净值1.4601，净值增长率涨1.19%，最新估值1.443。
截至2021年第二季度，该基金利润盈利3.84万元，基金本期净收益盈利24.18万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.02元，期末单位基金资产净值1.39元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计19.75万，所有者权益合计1156.91万，负债和所有者权益总计1176.66万。
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