[基金]12月21日宝盈融源可转债债券C最新净值是多少？基金有哪些投资组合？

12月21日宝盈融源可转债债券C最新净值是多少？基金有哪些投资组合？

南方财富网 2021/12/22 21:04:47

12月21日宝盈融源可转债债券C最新净值是多少？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的12月21日宝盈融源可转债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月21日，宝盈融源可转债债券C市场表现：累计净值1.2352，最新公布单位净值1.2352，净值增长率涨0.82%，最新估值1.2252。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，宝盈融源可转债债券C（006148）持有债券：债券明泰转债、债券嘉元转债、债券盛虹转债、债券国泰转债等，持仓比分别14.10%、12.93%、10.83%、10.25%等，持仓市值744.46万、682.57万、571.8万、540.94万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，宝盈融源可转债债券C（006148）基金资产配置详情如下，合计净资产5300万元，股票占净比17.99%，债券占净比85.30%，现金占净比9.70%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，宝盈融源可转债债券C基金行业配置制造业为17.99%，同类平均为8.70%，比同类配置多9.29%。基金行业配置前三行业详情如下：合计（17.99%）、农、林、牧、渔业（0.00%）、采矿业（0.00%），同类平均分别为12.47%、0.34%、1.06%，比同类配置分别为多5.52%、少0.34%、少1.06%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。