格林泓鑫纯债债券C基金分红了几次？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/12/22 20:48:07
格林泓鑫纯债债券C基金分红了几次？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的12月22日格林泓鑫纯债债券C基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月22日，该基金最新市场表现：单位净值1.0721，累计净值1.1421，最新估值1.0718，净值增长率涨0.03%。
基金分红
格林泓鑫纯债C基金成立于2018年10月29日，其份额日期2021年6月30日，基金规模820万元，基金总778万份额，上市流通778万份额，共分红2次，累计分红0.07元/份。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，格林泓鑫纯债债券C收入合计1089.71万元：利息收入850.5万元，其中利息收入方面，存款利息收入8076.79元，债券利息收入849.06万元。投资亏43.57万元，其中投资收益方面，债券投资亏48.33万元，衍生工具收益4.76万元。公允价值变动收益282.53万元，其他收入2576.5元。
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