中信保诚安鑫回报债券C基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/12/22 20:45:58
中信保诚安鑫回报债券C基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？南方财富网为您整理的中信保诚安鑫回报债券C基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至12月21日，该基金公布单位净值1.0588，累计净值1.0588，净值增长率涨0.2%，最新估值1.0567。
中信保诚安鑫回报债券C（基金代码：009731）成立以来收益6.39%，今年以来收益2.86%，近一月收益0.62%，近一年收益4.53%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，中信保诚安鑫回报债券C（009731）持有债券：债券20望海潮债01、债券苏银转债、债券G三峡EB1等，持仓比分别8.35%、0.55%、0.53%等，持仓市值4104.4万、268.55万、261.68万等。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，中信保诚安鑫回报债券C收入合计4366.48万元：利息收入1808.78万元，其中利息收入方面，存款利息收入15.88万元，债券利息收入1691.82万元，资产支持证券利息收入94.46万元。投资收益5807.93万元，其中投资收益方面，股票投资收益5786.58万元，债券投资亏102.15万元，资产支持证券投资收益70.65万元，股利收益52.85万元。公允价值变动亏3272.9万元，其他收入22.68万元。
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