[基金]2021年第三季度光大保德信超短债债券A基金资产怎么配置？该基金2020年利润如何？

2021年第三季度光大保德信超短债债券A基金资产怎么配置？该基金2020年利润如何？

南方财富网 2021/12/22 20:29:18

2021年第三季度光大保德信超短债债券A基金资产怎么配置？该基金2020年利润如何？以下是南方财富网为您整理的光大保德信超短债债券A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月21日，光大保德信超短债债券A市场表现：累计净值1.1055，最新单位净值1.0268，净值增长率跌0.01%，最新估值1.0269。

基金资产配置

截至2021年第三季度，光大保德信超短债债券A（005992）基金资产配置详情如下，合计净资产3.06亿元，债券占净比108.34%，现金占净比0.90%。

基金2020年利润

截至2020年，光大保德信超短债债券A收入合计5438.51万元：利息收入5896.41万元，其中利息收入方面，存款利息收入1.2万元，债券利息收入5724.9万元，资产支持证券利息收入167.37万元。投资收益负50.26万元，其中投资收益方面，债券投资收益负56.82万元，资产支持证券投资收益6.56万元。公允价值变动收益负408.36万元，其他收入7215.2元。

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