2021年第三季度工银瑞福纯债债券C基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/22 19:49:01
2021年第三季度工银瑞福纯债债券C基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的工银瑞福纯债债券C基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月21日，工银瑞福纯债债券C（006170）市场表现：累计净值1.0982，最新单位净值1.0982，最新估值1.0982。
基金资产配置
截至2021年第三季度，工银瑞福纯债债券C（006170）基金资产配置详情如下，合计净资产5100万元，债券占净比82.20%，现金占净比17.12%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计46.52万，所有者权益合计4813.42万，负债和所有者权益总计4859.94万。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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