工银瑞祥定开发起式债券基金累计分红了8次
南方财富网 2021/12/22 19:39:03
工银瑞祥定开发起式债券基金累计分红了8次,以下是南方财富网为您整理的12月21日工银瑞祥定开发起式债券基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
工银瑞祥定开发起式债券基金截至12月21日，最新公布单位净值1.0168，累计净值1.1613，最新估值1.0169，净值增长率跌0.01%。
基金分红
工银瑞祥定开发起式债券基金成立于2018年6月11日，其份额日期2021年6月30日，基金规模5.13亿元，基金总4.96亿份额，上市流通4.96亿份额，共分红8次，累计分红0.1445元/份。
基金阶段涨跌幅
工银瑞祥定开发起式债券（005525）成立以来收益16.94%，今年以来收益3.8%，近一月收益0.39%，近三月收益0.83%。
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