12月21日万家鑫享纯债债券A基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/22 18:33:07
12月21日万家鑫享纯债债券A基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月21日万家鑫享纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
万家鑫享纯债债券A截至12月21日，最新市场表现：公布单位净值1.1737，累计净值1.1991，最新估值1.1739，净值增长率跌0.02%。
基金季度利润
万家鑫享纯债债券A基金成立以来收益20.36%，今年以来收益4.55%，近一月收益0.42%，近一年收益5.09%，近三年收益12.41%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计1.25亿，所有者权益合计11.21亿，负债和所有者权益总计12.46亿。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
投诉
投诉推荐
12月21日金鹰信息产业股票A近1月来表现如何？同公司基金表现如何？
南方财富网
棉纺概念上市公司2021年名单一览
南方财富网
12月21日博时中债3-5进出口行指数A最新净值跌幅达0.01%，同公司基金表现如何？
南方财富网
12月21日金鹰信息产业股票A近1月来表现如何？同公司基金表现如何？
南方财富网
鑫元恒利定期开放债券基金怎么样？近三月以来涨了多少？（12月17日）
南方财富网
光电概念股行情分析：光电龙头股有哪些？
南方财富网
封测上市公司股票有哪些？相关封测龙头一览
南方财富网
鑫元恒利定期开放债券基金怎么样？近三月以来涨了多少？（12月17日）
南方财富网
中欧盛世成长混合(LOF)C同公司基金表现如何？2021年第二季度基金主要卖出哪些股票？
南方财富网
2021年血浆概念上市公司股票一览
南方财富网
2021年硅料概念利好哪些上市公司？
南方财富网
中欧盛世成长混合(LOF)C同公司基金表现如何？2021年第二季度基金主要卖出哪些股票？
南方财富网
兴银景气优选混合A一年来收益11.56%，同公司基金表现如何？（12月21日）
南方财富网
12月22日氯碱化工涨近8%，氯碱化工概念盘后报涨
南方财富网
电子级环氧树脂上市龙头企业有哪些？电子级环氧树脂概念股一览
南方财富网
兴银景气优选混合A一年来收益11.56%，同公司基金表现如何？（12月21日）
南方财富网
12月21日景顺长城领先回报混合C近三年来表现一般，基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
2021年容灾备份上市公司有哪些，容灾备份上市公司龙头一览
南方财富网
2021年被动元器件上市公司一览，被动元器件相关上市公司有哪些?
南方财富网
12月21日景顺长城领先回报混合C近三年来表现一般，基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
华富华鑫灵活配置混合A基金什么时候能赎回？全部基金有什么重大卖出？
南方财富网
2021年医药物流概念股，医药物流相关上市公司有哪些？
南方财富网
棉纺概念上市公司2021年名单一览
南方财富网
12月21日博时中债3-5进出口行指数A最新净值跌幅达0.01%，同公司基金表现如何？
南方财富网
12月21日金鹰信息产业股票A近1月来表现如何？同公司基金表现如何？
南方财富网
光电概念股行情分析：光电龙头股有哪些？
南方财富网
封测上市公司股票有哪些？相关封测龙头一览
南方财富网
鑫元恒利定期开放债券基金怎么样？近三月以来涨了多少？（12月17日）
南方财富网
2021年血浆概念上市公司股票一览
南方财富网
2021年硅料概念利好哪些上市公司？
南方财富网
中欧盛世成长混合(LOF)C同公司基金表现如何？2021年第二季度基金主要卖出哪些股票？
南方财富网
12月22日氯碱化工涨近8%，氯碱化工概念盘后报涨
南方财富网
电子级环氧树脂上市龙头企业有哪些？电子级环氧树脂概念股一览
南方财富网
兴银景气优选混合A一年来收益11.56%，同公司基金表现如何？（12月21日）
南方财富网
2021年容灾备份上市公司有哪些，容灾备份上市公司龙头一览
南方财富网
2021年被动元器件上市公司一览，被动元器件相关上市公司有哪些?
南方财富网
12月21日景顺长城领先回报混合C近三年来表现一般，基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
2021年医药物流概念股，医药物流相关上市公司有哪些？
南方财富网