12月21日国投瑞银沪深300指数量化增强A最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/22 17:43:28
12月21日国投瑞银沪深300指数量化增强A最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月21日国投瑞银沪深300指数量化增强A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
国投瑞银沪深300指数量化增强A截至12月21日，最新市场表现：公布单位净值1.5769，累计净值1.5769，最新估值1.5656，净值增长率涨0.72%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利1856.04万元，基金本期净收益盈利994.04万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.13元，期末单位基金资产净值1.64元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计760.19万，所有者权益合计3.18亿，负债和所有者权益总计3.25亿。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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