嘉合磐石混合C基金赚钱吗?该基金分红负债是什么情况?

南方财富网 2021/12/22 16:41:12

嘉合磐石混合C基金赚钱吗?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的12月21日嘉合磐石混合C基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

嘉合磐石混合C基金截至12月21日,最新市场表现:公布单位净值1.0411,累计净值1.2911,最新估值1.0346,净值涨0.63%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,该基金本期净收益盈利163.84万元。

基金分红负债

截至2021年第二季度,该基金负债合计955.01万,所有者权益合计9827.9万,负债和所有者权益总计1.08亿。

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