12月21日光大保德信国企改革股票最新单位净值为1.859元,基金有哪些投资组合?以下是南方财富网为您整理的12月21日光大保德信国企改革股票基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
光大保德信国企改革股票(001047)市场表现:截至12月21日,累计净值1.859,最新公布单位净值1.859,净值增长率涨0.43%,最新估值1.851。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,光大保德信国企改革股票(001047)基金资产配置详情如下,合计净资产3.58亿元,股票占净比87.22%,现金占净比8.08%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,基金行业配置合计为87.22%,同类平均为79.94%,比同类配置多7.28%。基金行业配置前三行业详情如下:制造业行业基金配置34.89%,同类平均52.07%,比同类配置少17.18%;信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置14.50%,同类平均5.51%,比同类配置多8.99%;金融业行业基金配置14.44%,同类平均16.60%,比同类配置少2.16%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,光大保德信国企改革股票基金发生重大买入变动,买入变动前四股票有:亿纬锂能、中科创达、宝信软件、招商银行,占期初基金资产净值比例分别为8.03%、3.50%、3.41%、3.39%,本期累计买入金额分别为7654.73万元、3340.38万元、3247.52万元、3230.44万元。
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