[基金]2021年第三季度鹏华中债1-3年国开行债券指数A基金资产怎么配置？该基金2021年第二季度利润如何？

2021年第三季度鹏华中债1-3年国开行债券指数A基金资产怎么配置？该基金2021年第二季度利润如何？

南方财富网 2021/12/22 15:37:04

2021年第三季度鹏华中债1-3年国开行债券指数A基金资产怎么配置？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的鹏华中债1-3年国开行债券指数A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月21日，该基金最新公布单位净值1.0512，累计净值1.0911，最新估值1.0513，净值增长率跌0.01%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，鹏华中债1-3年国开行债券指数A（007000）基金资产配置详情如下，债券占净比108.69%，现金占净比4.15%，合计净资产27.78亿元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，鹏华中债1-3年国开行债券指数A收入合计7410.67万元：利息收入7612.31万元，其中利息收入方面，存款利息收入139.38万元，债券利息收入7381.15万元。投资收益331.75万元，其中投资收益方面，债券投资收益331.75万元。公允价值变动亏535.4万元，其他收入2.01万元。

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