[基金]12月21日中信保诚中证信息安全指数(LOF)A基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？

12月21日中信保诚中证信息安全指数(LOF)A基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？

南方财富网 2021/12/22 12:12:42

12月21日中信保诚中证信息安全指数(LOF)A基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？南方财富网为您整理的中信保诚中证信息安全指数(LOF)A基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至12月21日，中信保诚中证信息安全指数(LOF)A（165523）最新公布单位净值0.9045，累计净值0.6094，净值增长率涨1.27%，最新估值0.8932。

信诚中证信息安全指数分级（基金代码：165523）成立以来下降41.3%，今年以来下降3.75%，近一月下降1.89%，近一年下降1.63%，近三年收益49.09%。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，信诚中证信息安全指数分级（165523）持有股票基金：紫光国微（002049）、用友网络（600588）、深信服（300454）、海康威视（002415）等，持仓比分别6.89%、4.43%、4.24%、4.20%等，持股数分别为16.1万、64.66万、8.72万、36.84万，持仓市值3329.48万、2142.02万、2045.71万、2026.2万等。

债券持仓详情

截至2021年第一季度，信诚中证信息安全指数分级（165523）持有债券：债券拓尔转债（债券代码：123105）等，持仓比分别0.04%等，持仓市值15.72万等。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。