鑫元承利定期开放债券基金持仓了哪些债券？该基金2020年利润如何？
南方财富网 2021/12/22 07:36:47
鑫元承利定期开放债券基金持仓了哪些债券？该基金2020年利润如何？南方财富网为您整理的鑫元承利定期开放债券基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
鑫元承利定期开放债券基金截至12月17日，最新公布单位净值1.0939，累计净值1.0939，最新估值1.0925，净值增长率涨0.13%。
鑫元承利定期开放债券（006993）近一周收益0.13%，近一月收益0.59%，近三月收益1.13%，近一年收益5.09%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，鑫元承利定期开放债券（006993）持有债券：债券19国开08（债券代码：190208）、债券19农发09（债券代码：190409）、债券20国开03（债券代码：200203）、债券21国开03（债券代码：210203）等，持仓比分别8.89%、6.48%、4.32%、4.32%等，持仓市值4.16亿、3.04亿、2.02亿、2.03亿等。
基金2020年利润
截至2020年，鑫元承利定期开放债券收入合计3853.26万元：利息收入1.08亿元，其中利息收入方面，存款利息收入25.06万元，债券利息收入9966.75万元，资产支持证券利息收入元735.73万元。投资收益负5545.72万元，公允价值变动收益负1436.62万元。
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