工银尊利中短债债券C基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/22 06:29:52
工银尊利中短债债券C基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的工银尊利中短债债券C基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
工银尊利中短债债券C（006741）截至12月21日，最新公布单位净值1.049，累计净值1.0814，最新估值1.0493，净值增长率跌0.03%。
工银尊利中短债债券C（006741）近一周收益0.04%，近一月收益0.22%，近三月收益0.37%，近一年收益4.31%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，工银尊利中短债债券C（006741）持有债券：债券21附息国债04、债券21建设银行二级01、债券20农业银行二级01等，持仓比分别18.72%、7.34%、7.31%等，持仓市值1.01亿、3949.6万、3936万等。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金4.69亿，未分配利润3354.06万，所有者权益合计5.02亿。
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