[基金]12月21日国投瑞银国家安全混合基金赚钱吗？基金有什么投资组合？

12月21日国投瑞银国家安全混合基金赚钱吗？基金有什么投资组合？

南方财富网 2021/12/22 05:43:01

12月21日国投瑞银国家安全混合基金赚钱吗？基金有什么投资组合？以下是南方财富网为您整理的截至12月21日国投瑞银国家安全混合一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月21日，国投瑞银国家安全混合最新市场表现：单位净值1.506，累计净值1.506，最新估值1.498，净值增长率涨0.53%。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.13元，期末基金资产净值84.42亿元，期末单位基金资产净值1.18元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，国投瑞银国家安全混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置93.63%，同类平均42.54%，比同类配置多51.09%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置0.90%，同类平均3.06%，比同类配置少2.16%；水利、环境和公共设施管理业行业基金配置0.01%，同类平均0.29%，比同类配置少0.28%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，国投瑞银国家安全混合（001838）基金资产配置详情如下，合计净资产50.32亿元，股票占净比94.55%，现金占净比6.23%。

2021年第二季度债券持仓详情

截至2021年第二季度，国投瑞银国家安全混合基金（001838）持有债券20国债10（占0.09%），持仓市值为800万等。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。