2021年12月22日年国富金融地产混合A基金持股人结构一览,该基金2021年第二季度利润如何?
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度,国富金融地产混合A持有详情,个人投资者持有占100.00%,个人投资者持有110万份额,总份额110万份。
基金市场表现方面
国富金融地产混合A基金截至12月21日,最新单位净值1.3638,累计净值1.3638,最新估值1.3493,净值涨1.08%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,国富金融地产混合A收入合计61.97万元:利息收入7524.89元,其中利息收入方面,存款利息收入7500.16元,债券利息收入24.73元。投资收益75.25万元,其中投资收益方面,股票投资收益50.45万元,债券投资收益5.35万元,股利收益19.45万元。公允价值变动亏19.58万元,其他收入5.54万元。
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