[基金]泰信先行策略混合基金如何拆分折算？基金有哪些投资组合？

泰信先行策略混合基金如何拆分折算？基金有哪些投资组合？

南方财富网 2021/12/21 23:46:06

泰信先行策略混合基金如何拆分折算？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的泰信先行策略混合基金分红详情，供大家参考。

基金分红

泰信先行策略混合基金成立于2004年6月28日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1.02亿元，基金总1.06亿份额，上市流通1.06亿份额，共分红5次，累计分红1.06元/份。

基金拆分

泰信先行策略基金最新拆分折算日是2007年8月20日，拆分类型为份额折算，拆分折算为2.196(每份)。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，泰信先行策略混合（290002）基金资产配置详情如下，合计净资产9.04亿元，股票占净比94.43%，现金占净比5.71%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，泰信先行策略混合基金行业配置合计为94.43%，同类平均为58.62%，比同类配置多35.81%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（76.94%）、采矿业（8.24%）、交通运输、仓储和邮政业（6.47%），同类平均分别为41.58%、3.17%、1.94%，比同类配置分别为多35.36%、多5.07%、多4.53%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，泰信先行策略混合（290002）持有股票基金：歌尔股份（002241）、宁德时代（300750）、天齐锂业（002466）等，持仓比分别5.86%、5.51%、5.29%等，持股数分别为122.77万、9.47万、47.02万，持仓市值5291.39万、4978.72万、4776.46万等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。